Não vou dizer que é 100% assim porque ainda estou testando para ver se funciona, mas é essa a ideia, pelo menos no momento, enquanto não descubro solução melhor, o ruim é que é bem manual o processo, mas permite um registro aparentemente preciso. Aproveito e pergunto, no GC temos como criar um relatório da TIR (Taxa interna de retorno) do ativo?
Em 1 de maio de 2017 às 14:31:47, Danilo Freitas da Costa ( [email protected]) escreveu: Victor, Não sei se entendi bem, mas parece que está usando similar o que tenho feito. Faço da seguinte forma: 1) O primeiro lançamento, coloco "Preço" igual a 1 e "Compra" ou "Ações" igual ao valor total. 2) Mensalmente atualizo o valor da cotação do Título. Por exemplo, se rendeu 1% no primeiro mês e o valor anterior era 1, agora o valor passa a ser 1,01 e assim sucessivamente. Quando realizar resgates, você faz pelo financeiro e o CG calcula quantas "cotas" foram retiradas. Desta maneira, ele consegue controlar todo o histórico do investimento: aportes, resgates, rentabilidade, ganhos retidos, ganhos realizados... Atenciosamente, *Danilo Freitas da Costa* [email protected] +55 85 9 9727-5271 (TIM) <http://linkedin.com/in/danfcosta> 2017-05-01 9:35 GMT-03:00 Victor Biasi <[email protected]>: > Obrigado pela sugestão Hortencio, mas acredito que este é um trabalho > muito elevado, andei fazendo uns testes com a sugestão do Danilo, e acho > que tem uma gambiarra que pode resolver em parte o problema, é assim, > transformo todos os CDB’s em uma ação única onde posso ter um único lugar > de anotações, no lugar de ações eu coloco o valor investido, o preço 1, e o > campo valor, igual o número de ações, assim aparece no portfólio aparece os > investimentos pelo valor inicial. Quando eu vendo um CDB, vendo então o > mesmo número de ações, alterando somente o preço, logo após eu vou em “base > de dados de cotação” e retorno o valor do ativo em 1,00 > A vantagem é que você tem o CDB lançado no relatório, a desvantagem é que > ele não fica com valor atualizado, mas o valor de aplicação inicial, porém > se pensarmos em conservadorismo, acredito ser aceitável. > O que acham dessa solução? > > > Em 1 de maio de 2017 às 07:24:47, [email protected] ( > [email protected]) escreveu: > > Tentei usar como fundo mútuo a um atras. Não gostei. Hoje cadastro como > ativo. Mensalmente entro no site do Cetip informo a data de aplicação, > percentual e valor. Coloco o valor em uma planilha que calcula a diferença > em relação ao mês anterior e lanço este valor como receita. Cálculo > inclusive o IR e lanço também para ter o valor líquido. Considero a > alíquota de acordo com o prazo do CDB, LCA, LCI ou LC. > > Hortencio Peregrino > > > Em 30 de abr de 2017, às 22:59, Danilo Freitas da Costa < > [email protected]> escreveu: > > Victor, > > O comportamento de Fundo Mútuo e Ações é similar (se não igual). > > Não recordo agora, mas encontrei alguns cenários no Fundo Mútuo (tem algo > relacionado a impostos) que me fez deixar de usar. Desta forma, uso o tipo > "Ação" para qualquer tipo de produto de investimento (Ações, Fundos, CDB, > LCI, LCA, Debêntures etc). > > Para cada conta que criar, terá que relacionar a um título. Para controlar > a rentabilidade, você altera apenas o título. Aportes ou resgates, você > registra na conta. > > Att, > > Danilo > > 2017-04-30 21:09 GMT-03:00 Victor Biasi <[email protected]>: > >> Olá meus amigos, estou tentando descobrir como colocar os CDB’s no >> portfólio de investimentos, tinha pensado em criar um fundo mútuo, mas só >> daria certo se eu fizesse um fundo para cada CDB comprado, o que torna >> inviável se tiver mais de 5. Atualmente estou usando ele numa conta ativo, >> porém assim ele não aparece, será que temos colocar contas ativo em >> portfólio de investimento? >> >> >> _______________________________________________ >> gnucash-br mailing list >> [email protected] >> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br >> >> > _______________________________________________ > gnucash-br mailing list > [email protected] > https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br > >
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