Daniel, Eu controlo todos os investimentos em RF como se fossem ações. De todas as alternativas que já testei, essa foi a que mais me agradou.
A sistemática é a mesma do fundo mútuo. Ele controla unidades de "títulos". Quando você fez uma aquisição, pela lógica você transferiu recursos de uma conta de ativo (conta corrente por exemplo) para a conta do investimento, convertendo valores em unidades de títulos. Agora você faz o processo inverso. Registra um resgate reduzindo o a quantidade de títulos da conta e colocando os recursos financeiros na conta de destino. Mas você precisa apenas se atentar para transferir a quantidade correta da amortização. Verificar quanto do valor atual representa em "cotas" originais. Atenciosamente, *Danilo* On Tue, Oct 1, 2019 at 10:39 PM Daniel Victoria <[email protected]> wrote: > Fiz um investimento em CRI (Certificado de recebíveis imobiliários). > Registrei no Gnucash como uma conta do tipo 'mutual fund' ou seja, tenho um > número de cotas e vou atualizando o valor de cada cota no 'price editor' > > Essa semana recebi juros e amortização do investimento. > > O juros eu estou contabilizando como receita. > > Agora a minha dúvida é como contabilizar essa amortização. Devo > contabilizar como se uma parte das cotas foi vendida e abater da conta do > tipo 'mutual fund'? > > Ou no caso desses fundos de renda fixa seria mais fácil registrar no > gnucash usando uma conta do tipo 'cash', sem se preocupar com o número de > cotas e valores? > > []'s > Daniel > _______________________________________________ > gnucash-br mailing list > [email protected] > https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br >
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