Bonjour, Le 16/07/2016 18:54, Mélopie a écrit : > > > (....)Je ne comprend pas comment je dois procéder pour la réconciliation. > Mettons que j'ai 10 lignes dans un import de banque correspondant à un > abonnement mensuel. > Y-aurait-il moyen d'encoder les achats à partir de ces lignes de > banques? Imaginons un bouton qui pré-remplirait un formulaire de fiche > d'achat? > [ COMPTA/MENUACH/ACH ] Il est possible de le développer ou le faire développer , c'est plutôt une bonne idée
> > Sinon, je crée un modèle d'opération. À chaque opération d'achat, > j'adapte la date en fonction de la date mentionnée dans le relevé de > banque. > - Je sauve. > - Je réouvre la fiche d'achat pour la lier la fiche bancaire en > cliquant sur son Quick code > - Dans l'onglet opérations liées, je recherche la ligne de > l'opérations FIN à lier. > - Je sauve. > - Je coche comme étant payé. > Je dois faire cette manipulation autant de fois qu'il y a de lignes > dans le relevé bancaire? Tu pourrais aussi importer les achats par importation d'opération en les préparant dans un simple tableur http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation_operation . Puis avec l 'import de Banque tu utilises réconciliation automatique . Ou troisième solution , tu utilises un modèle et mode de paiement , du coup , il ne faut plus importer les banques pour les abonnements . faire attention à ne pas les reprendre 2 fois : supprimer ces lignes lors de l'import http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:les_paiements_lors_d_un_achat_ou_d_une_vente > > Dans le listing du plugin bancaire, les opérations d'achat liées > n'apparaissent pas en tant que tel, bien que le détail des fiches > indique bien qu'elles sont liées. > D'où cela peut-il venir? Est-ce parce que ce sont des fiches d'une > catégorie nouvellement créée? Pour d'autres opérations ça marche > pourtatnt. Attention , il ne faut pas confondre http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=faq:quelle_est_la_difference_entre_rapprochement_lettrage_et_rapprochement_bancaire Les rapprochements sont entre opérations et le lettrage entre fiche , ce n'est pas pareil du tout. > > Pour chaque opération de banque dans le listing du plugin d'import, > j'ai un code que j'ai importé comme numéro d'opération du style > B0E31SRA00GA1017. > Je pense l'utiliser comme numéro de pièce, mais il n'est visible que > dans le plugin, ensuite il n'apparaît pas dans la fiche FIN000XX. > - Comment transformer ce numéro d'opération et numéro de pièce > justificative? Dois-je faire un copier-collé de ligne du relevé vers > la fiche FIN000XX, dans le champs "Pièce"? > > Dans le cas où je ne peux pas renseigner de numéro de relevé bancaire > (extrait manquant), comment opérer le rapprochement financier? [ > COMPTA/MENUFIN/FRE ] Je ne comprends pas trop cette question . +A .D PS: 1. ceux qui utilisent "l'envoi groupé" pourrait-il faire attention au sujet des messages parce que "Lot noalyss-générale Volume XXX : Parution YY" n'est pas un sujet parlant.
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