Le comte 550000 (ou assimilé) est le poste comptable d'un compte en banque, si
tu veux. (Tu dois adapter avec les postes que tu as créés!)
Du coup, dès que tu entre une opération FIN, et que tu choisis un journal FIN,
c'est le poste associé à ce journal qui sera ventilé.
Le 657, c'est pour les frais de banque.
Le 750, c'est pour les intérêts --- s'il y en a.
Ce sont deux opération FIN différentes.
y
"Mélopie" <[email protected]> wrote: Je suis dur de comprenure...
;-)
Le 05/04/17 à 18:00, [email protected] a écrit :
Message: 1Date: Wed, 5 Apr 2017 09:50:12 +0200 (CEST)From: Yann De
Coster <[email protected]>To: Discussion à propos de NOALYSS, développement,
support... <[email protected]>Subject: Re: [noalyss-generale]
Encodage des frais bancairesMessage-ID:
<848910278.418454.1491378611770.JavaMail.root@nemo>Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"Salut.Non, non.C'est plus simple que ça.En quelque sorte, tu
pourrais faire un encodage facture avec 550000 COMPTE EN BANQUE en
«fournisseuse» et 657000 FRAIS DE BANQUE en charge.Et inversement, une facture
de vente avec 5500000 COMPTE EN BANQUE en «cliente» et 750000 PRODUITS... en
produit.Mais ce n'est pas très orthodoxe.L'idée, comme tu vois ci-dessous, est
simplement de passer une écriture de trésorerie.C'est ce qu'on entend par
«directement».Au lieu de faire charge-fournisseur (facture) puis
fournisseur-banque (paiement), on fait charge-banque (extrait
bancaire).Ici:657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXÉSà 550000 COMPTE EN
BANQUEet550000 COMPTE EN BANQUEà 750000 PRODUITS DES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRESDonc, à la réception de l'extrait bancaire, tu encode une opération
de trésorerie et, au lieu d'aller voir qui est la cliente ou la fournisseuse de
ces mouvements (les frais et les intérêts), tu mets directement en contrepartie
657... ou 750... 1 - COMPTA/MENUFIN/FIN
2- Je remplis une opération avec comme code le 657FraisBanq que j'ai
créé, le montant des frais (-0,21) pas d'opération concernée?
3- Je remplis l'opération inverse à partir d'un poste 750, pour lequel
il faut créer une fiche, j'encode le montant en positif (0,21)?
Je ne vois pas où interviens le poste 55000XX
Ici, 5500000 n'est pas la banque comme cliente ou fournisseuse, c'est
le poste de ton compte en banque.Dis-moi si ça passe.y"Mélopie"
<[email protected]> wrote: Salut Yann, Je ne vois pas comment
procéder; Je créé une fiche "Frais de banque non taxés" poste 657FraisBQ
dans la catégorie "Services & Biens Divers"? J'encode un "achat" de
service de 0,21? auprès de la banque, mais de quel article, dont il faudrait
créer la fiche? Si la banque est plutôt une "cliente", je devrais encoder
une "vente"? Pourrais-tu détailler le processus d'encodage? Merci
beaucoup!
---
NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre
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