Salut, T'.
soit tu encodes la facture normalement avec le vrai fournisseur puis tu
fais une OD qui transforme la dette envers le fournisseur en dette envers le
copropriétaire (440... fournisseur à 4... copropriétaire), 1- J'ai
encodé un achat auprès du fournisseur 44000XX (Paiement encodé plus tard)
2- Je créé une OD [ COMPTA/MENUODS/ODS ]
- Dans le journal "Opérations Diverses"
- À la date du paiement par le copropriétaire
- Libellé "Paiement à partir du compte de Machin - références de
facture"
- Je sélectionne le poste 44000XX du fournisseur avec un montant
négatif OU positif en cochant "Débit"
- À la ligne suivante, je sélectionne le code 4101XXX du
copropriétaire qui a payé avec un montant positif cette fois.
C'est juste, comme procédure?
! Gros coup de latte sur les doigts ! :
Ne jamais utiliser directement les poste. Jamais.
(... Sauf dans certaines situation mais attends encore cinq ans pour être
certain de bien maîtriser les possibles embrouilles que ça entraîne.)
Du coup, ci-dessus, tu sélectionne LA FICHE du fournisseur et LA FICHE du
copropriétaire.
Autrement, la procédure est correcte et orthodoxe.
soit -- si c'est récurrent -- tu as configuré les moyens de paiement
et tu passes directement dans la section «payé par» vers le compte du
copropriétaire (je pourrai te montrer comment faire si tu ne l'a déjà fais).
Dans [ PARAM/DIVPARM/CFGPAY ]
selonhttp://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:les_paiements_lors_d_un_achat_ou_d_une_vente
Par facilité pour une petite copropriété, cette solution semble la plus
commode, mais pour une grosse copropriété, cela suppose d'avoir autant de
compte que de copropriétaires, et de configurer les moyens de paiements pour
tous. Ça peut faire une liste kilométrique et pas très pratique.
De toutes façons, je pense qu'il faut éviter à tout prix la multiplicité
des modes de paiement. Il vaut mieux avoir un compte et une caisse, ou au
pire, un compte pour les dépenses courantes, un pour les dépenses
exceptionnelles et une caisse en cas de paiement en liquide et tout faire
passer par là.
Non, non, non.
Sauf si la loi raconte autre chose, dans toute l'aventure «comptable d'une
association de copropriété» tu as un compte par copropriétaire pour toutes les
opérations.
Il est juste «recommandé» de distinguer fonds de réserve et fonds de roulement,
ce que tu sembles déjà faire.
Dès lors, si tu fais cette distinction, je suggère de garder le compte de fonds
de réserve pour les grosses dépenses exceptionnelles, et celui de fonds de
roulement (par exemple, 410100, ou 41010x si tu en a un par copropriétaire)
pour tout le reste. Donc, tu as deux fiches par copropriétaire et seule celle
de fonds de roulement est concernée par le «payé par». Dans la configuration,
tu ajoute le «payé par copropriétaire», avec la catégorie de fiche «fonds de
roulement», et quand tu cocheras «payé par copropriétaire» tu verra apparaître
la liste desdites fiches; qu'il y en ait 3 ou 40.
Ensuite, soit tu rembourses le copropriétaire, soit toutes les dettes
et créances sont regroupées dans un même compte tiers pour chaque
copropriétaire et alors il n'est pas nécessaire de faire de paiement.
Ça, je ne sais pas comment faire.
Comme ci-dessus.
Si tu as des comptes séparés pour touts les types de mouvement, jusqu'à avoir,
pour chaque copropriétaire, un compte pour les factures payées, alors il faudra
rembourser la facture payée pour solder ledit compte; ou attendre qu'il ait
payé quelques factures et tout rembourser en une fois.
Si tu as au plus deux comptes par copropriétaire -- recommandé --, la facture
payée crédite son compte «fonds de roulement» et réduit sa dette (ou augmente
sa créance) vis-à-vis de l'association. Si des remboursements sont effectués
dépend de la politique locale -- si tu veux qu'en fin d'exercice les comptes
soient soldés ou tous remis à une certaine valeur, ou si la créance est telle
que le copropriétaire préfère être remboursé plutôt qu'avoir une ristourne sur
le prochain appel de fonds, etc'.
y
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