J'essaye de trier dans mes questions : Un client passe une commande de marchandises stockée 604 (100€) et de services 701 (500€). À cette commande est liée une demande d'acompte 46 (50€) et une remise 709 (150€). Je transforme le bon de commande en factures. Sur une commande de 600€, j'ai alors une écriture comptable suivante : Au débit : - 400Client 500+100 = 400€ - 46Acompte 50 - 709Remise 150 Au crédit : - 604Marchandises stockées 100 - 701Services 500 Le paiement de l'acompte donne lieu à l'écriture suivante : Au débit 550Banque 50 Au crédit 400Client 50
Est-ce équivalent (si j'ai compris) aux opérations suivantes ? - Une vente de 500€ 400Client|701Services - Une vente de 100€ 400Clients|604Marchandises - Une remise de 100€ 709Remise|400Cients - Un acompte de 50€ 46Acompte|400Clients Merci beaucoup ! Le 21/07/18 à 18:00, [email protected] a écrit : > Message: 1 > Date: Fri, 20 Jul 2018 18:24:15 +0200 > From: Mélopie <[email protected]> > To: [email protected] > Subject: [noalyss-generale] Bricolus et son client > Message-ID: <[email protected]> > Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15 > > Bonjour, > > Je me re-penche sur la procédure de vente avec acompte décrite à la page > http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:gestion_commande_client de > la doc. > > D'abord, je voudrais savoir où je pourrais trouver un modèle de bon de > commande client (fichier .odt), pour comprendre comment générer des > documents-types. > > Dans la doc, il est fait référence à une fiche "bon client" dans le > chapitre "Comptabiliser le paiement d'acompte". Je ne trouve pas > référence à ce document. De quoi s'agit-il? > > Dans mon cas de figure, le versement d'un acompte formalise l'achat d'un > service par le client, qui sera rendu dans un exercice suivant. Je > considère donc que la vente est faite à partir du paiement de l'acompte > et son paiement sera échelonné au cours de l'exercice qui va suivre. > > Je passe une commande avec acompte, en suivant la doc. > > J'encode la vente à la date du premier paiement, celle de l'acompte. > Pour ce faire, je reprend la note de bon de commande dans la liste des > suivis. > Je clique sur "Transformer en facture". > > Petit bug? les montants et quantités sont remis à zéro ! > > Sous le bouton "actualiser" j'ai un encodage de date (la date de > facturation?) et sur la même ligne un champ acompte à déduire. J'y > ré-inscrit le montant de l'acompte en négatif. > > N'y-a-t-il pas redondance avec la ligne déjà remplie à la commande? On > pourrait imaginer que la case soit pré-remplie. > > Je peux ajouter un pièce justificative (un exemple concret? un mail du > client pour la commande?) avant d'enregistrer. > > Je sauve. > > Dans l'historique des ventes, le montant total de la vente est amputé de > l'acompte versé. Quelle en est la raison? C'est piégeant pour moi. J'ai > conclu une vente pour 100?, avec un acompte de 20. Le montant affiché > est 80. J'imaginais avoir le montant total de 100? affiché pour plus de > clarté. > > Merci et bon week-end ! > > ;-) > > Il pleut, les escargots se réjouissent mais le Pastis attendra.
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