2014-04-22 15:08 GMT+02:00 Jordi Esteve (Zikzakmedia) <jest...@zikzakmedia.com>: > El 22/04/14 14:16, Albert Cervera i Areny ha escrit: > > 2014-04-22 11:58 GMT+02:00 Miriam Aymerich <mir...@calidae.com>: >> >> >> >> 2014-04-15 12:14 GMT+02:00 Sergi Almacellas Abellana <se...@koolpi.com>: >> >>> El 15/04/14 11:19, Miriam Aymerich ha escrit: >>> >>>> Hola, >>>> >>>> No se como contabilizar el pago de una remesa bancaria ( grupo de pago) >>>> desde las lineas de extracto bancario: >>>> >>>> 1-Hago una remesa mediante un grupo de pago y la envío al banco. Cuando >>>> se procesa le indico al grupo de pago que ha estado procesada con éxito. >>>> >>>> 2- Cuando voy a contabilizar el cobro mediante norma 43 en Lineas de >>>> extracto bancario, cómo le indico la remesa que es? >>>> tengo que indicarle las facturas una por una o hay algún método para >>>> indicarle que son todas las facturas de una remesa? >>> >>> Tienes que utilizar el módulo account_bank_statement_payment [1], para >>> que la conciliación bancaria te busque en los grupos de pagos también. >>> >>> Un saludo, >>> >>> [1] >>> https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_bank_statement_payment >>> >>> -- >>> Sergi Almacellas Abellana >>> www.koolpi.com >>> Twitter: @pokoli_srk >>> >> >> Gracias, ya me encuentra los grupos de pago. >> Me queda una duda: una vez contabilizado el pago del grupo de pago por >> extracto bancario, este grupo de pago no cambia el estado, sigue en estado >> "procesando". Hay que marcar todos los recibos, uno por uno como " procesado >> con éxito" o hay forma de hacerlo masivamente? > > > Ahora mismo es manual, aunque probablemente sería una buena mejora que se > encargara el propio módulo account_bank_payment_payment. > > > Habría que estudiarlo, pues con la experiencia que tenemos con los recibos > SEPA, pueden haber devoluciones de recibos días más tarde de su ingreso. Y > en Tryton, tal como está diseñado ahora el módulo account_payment, un recibo > marcado como éxito o fallido no se puede cambiar. De forma que si al > contabilizar su ingreso se cambia automáticamente como éxito, al recibir la > devolución no se podría cambiar a fallido.
Esto liga con mi propuesta a la lista tryton@ para la gestión de los cambios de vencimientos. Si cambiamos la forma con la cual las facturas calculan los apuntes pendientes de pago, podríamos hacer que al recibir la devolución se volvieran a generar efectos pendientes en el cliente vinculados con la factura (o facturas). Si no, simplemente es posible obtener lo que está pendiente a partir de un extracto de cuentas y listo. -- Albert Cervera i Areny Tel. 93 553 18 03 @albertnan www.NaN-tic.com
