---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Aliran Dana Skandal Bank Bali (Bagian V - Habis) Arus Balik Ke "Escrow Account" JAKARTA -- Tanggal 11 dan 15 Juni 1999 terjadi pembayaran transfer sebesar Rp 150 juta ke rekening Susilo Budi Moeffreni di Bank Niaga kantor cabang Fatmawati dan ke Yoes Soedarma di BCA kantor cabang Matraman. Data ini tak sempat dikonfirmasi lagi. Tanggal 19 Agustus 1999 terjadi transfer dari rekening Djoko yang ada di Bank Lippo kantor cabang Lippo Centre ke escrow account atas nama PT EGP yang ada BI. Tanggal 18 September 1999 terjadi transfer dari PT Trimulia Ampuhtama (Trimulia) A/C 246.000000115.003 di BNI Rasuna Said sebesar Rp 43,914 miliar ke escrow account Bank Bali atas nama PT EGP. Selanjutnya terjadi transfer dari PT Mulia Land ("Mulia Land") dari deposito di BRI sebesar Rp 5,25 miliar ke Trimulia namun tanggal transfernya tak diketahui. Pada tanggal yang tidak diketahui, terjadi transfer dari Mulia Land ke Trimulia dari deposito di BBD sebesar Rp 5,3 miliar. Pada tanggal yang juga tidak diketahui, terjadi transfer dari PT Tridharma Sakti Indah (TSI) ke Trimulia dari deposit held di Bank Mandiri, Plaza Mandiri sebesar US$ 2.433.315. Terjadi juga transfer (tanggal tidak diketahui) dari deposito berjangka satu bulan TSI, ke rekening TSI sebesar US$ 1.565.311. Terjadi transfer dari Mulia Land untuk Trimulia sebesar US$ 2.433.315 dari deposito di Bank Mandiri, Plasa Mandiri. Transfer sebesar US$ 2.433.315 dari Mulia Land BNI Rasuna Said DEVA 01279 A ke Mulia Land, Bank Mandiri Plasa Mandiri. Terjadi transfer dari TSI Bank Mandiri, Plasa Mandiri ke Trimulia senilai US$ 522.206. Pada tanggal yang tidak diketahui, terjadi transfer dari Mulia Land ke BNI Rasuna Said, ke TSI Bank Mandiri Plasa Mandiri Sebesar US$ 522.206. Terjadi transfer dari rekening yang tidak diketahui di Bank Mandiri ke Trimulia di Rasuna Said sebesar US$ 129.011. Pada tanggal yang belum jelas ini juga terjadi transfer dari Mulia Land BNI Rasuna Said ke sebuah rekening yang tidak diketahui pada Bank Mandiri sebesar US$ 129.011. Terjadi transfer dari sebuah rekening yang tidak diketahui milik siapa di Bank Mandiri, Plasa Mandiri, ke rekening TSI di BNI Rasuna Said sebesar US$ 218.331. Kemudian, ditanggal yang juga tidak diketahui, terjadi transfer dari sebuah rekening di BNI Rasuna Said ke rekening TSI di BNI Rasuna Said sebesar US$ 218.331. Terjadi transfer dari rekening AGJ di Bank Lippo A/C 738.30.01896.1 sebesar Rp 30 miliar ke escrow account Bank Bali. Tanggal 18 Agustus 1999, terjadi transfer ke escrow account BB dari deposito berjangka sebesar Rp 13,7 miliar dan deposito tunai Rp 19,4 miliar. Pada hari yang sama, terjadi transfer sebesar Rp 43 miliar dari rekening Gelora Raya A/C 738.30.08409.3 di Bank Lippo, Lippo Centre ke escrow account BB. Kemudian pada tanggal yang tidak diketahui, terjadi transfer dari deposito sebesar Rp 34,6 miliar ke rekening Gelora Raya di Bank Lippo, Lippo Centre. Pada tanggal yang juga tidak diketahui, terjadi transfer sebesar Rp 5 miliar untuk rekening Gelora Raya di Bank Lippo, Lippo Centre. Tranfer dari AGJ -tidak diketahui tanggalnya- sebesar Rp 3,8 miliar ke rekening Gelora Raya di Bank Lippo, Lippo Centre. Kemudian terjadi transfer pada tanggal 18 Agustus 1999 dari PT Bumi Perdana Nusantara (BPN) di Bank Lippo cabang Kuningan, gedung Lippo Life sebesar Rp 174,953 miliar ke escrow account BB. Pada tanggal yang tidak jelas, terjadi transfer dari rekening nomor A/C 705.30.08941.2 sebesar US$ 22.795.121 ke rekening BPN di Bank Lippo, Lippo Plaza. Masih pada tanggal yang tidak diketahui, terjadi transfer ke rekening BPN di Bank Lippo, Lippo Plasa sebesar Rp 7.675 miliar Tanggal 18 Agustus 1999 dari rekening BPN di Bank Lippo cabang Kuningan, gedung Lippo life A/C 705.30.08941.2 ditransfer ke escrow account BB sebesar Rp 13,360 miliar. Pada tangal yang sama terjadi juga transfer sebesar US$ 900.000 dari rekening Mulia Persada Tata Lestari (MPTL) di Bank Mandiri, Plasa Mandiri. Dan dari Mulia Cemerland Dian Persada (MCDP) sebesar US$ 800.000 di Bank Mandiri, Plasa Mandiri (sehingga total Rp 11,687 miliar) ke escrow account BB dalam hubungannya dengan EGP. Transfer MPTL didapat dari deposito MPTL sebesar US$ 900.000 di BRI Gatot Subroto. Sedangkan yang US$ 800.000 MCDP, berasal dari deposito MCDP di BRI Gatot Subroto. (YS/S-27/N-3) HABIS.... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 2 Nov 1999 jam 07:34:23 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
