Nous sommes arrivés à la conclusion, avec notre expert comptable, que le
programme Test-Compta-Demat se démontre plutôt "léger".
Nous avons été conseillé de voir chez Les Éditions Francis Lefebvre qui ont mis
en place un site
https://www.fec-expert.fr/
Le diagnostic est *gratuit* du FEC et une analyse approfondie du FEC est disponible mais
payante, utilisant des "jetons"... cette analyse détaille les points de
conformité et d'alerte, le détail des anomalies et une liasse fiscale théorique.
Le diagnostic présente les points de conformité, d'alerte et d'anomalie dans
les tests suivants:
1 - Tests initiaux
2 - Test du format du fichier
3 - Test d’exhaustivité des écritures
4 - Test des reports à nouveau
5 - Test des journaux
6 - Test des écritures
7 - Test des dates
8 - Test des comptes et du plan comptable
9 - Test des comptes auxiliaires
10 - Test des enregistrements en doublon
11 - Test des Immobilisations et des Valeurs Nettes comptables
12 - Test des comptabilisations potentiellement à tort en charges
13 - Test de la permanence du chemin de révision
14 - Test des délais de paiement
15 - Test des paiements en espèce et des comptes de caisse
16 - Calcul des taux de change
17 - Calcul de la CVAE théorique
18.1 - TVA - Analyse des taux de TVA appliqués
18.2 - TVA - Analyse de la TVA appliquée par tiers
18.3 - TVA - Analyse de la TVA par libellés et par comptes mouvementés
18.4 - TVA - Analyse des soldes cumulés des comptes de TVA
19 - Liasse fiscale
20 - Documentation descriptive obligatoire
Voici un extrait bref et sélectif de quelques anomalies que nous avons
rencontré:
1. Tests initiaux:
Présence de caractères spéciaux à supprimer
2. Test du format du fichier:
2 colonnes semblent avoir un libellé erroné
Présence de 3 cellule(s) contenant un caractère pouvant empêcher
l’administration fiscale d’analyser le FEC.
Présence de 9318 cellule(s) ne contenant que des espaces ou des
caractères
spéciaux, contrairement à ce qui est normalement attendu par
l’administration fiscale.
6 - Test des écritures
Présence de 2269 écriture(s) pouvant ne pas avoir pour libellé
l’identification littérale du motif de l'écriture comptable.
7. Test des dates:
Le fichier n’est pas trié par date de validation.
Je précise que nous n'avons aucune prise d'intérêt avec EFL.
Nous avons tout simplement une édition récente toujours sous le coude de
certains mémentos dont comptabilité et fiscal, comme beaucoup d'autres en
France.
Nous avons encore pas mal du boulot pour valider la plateforme avant la mise en
production tryton sous account_fr:-( J'espère vivement que nous ne sommes pas
les seuls à effectuer ces vérifications et validations.
Cordialement,
--
Richard PALO
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