Le 16/04/2017 à 19:38, Cédric Krier a écrit :
On 2017-04-16 18:46, Richard PALO wrote:
Je viens de rencontrer une difficulté dans la saisie d'une facture d'achat avec
reprise de matériel immobilisé.
Pourrais-tu expliqué ce que c'est ?
Pour être simpliste, une facture d'achat avec plusieurs lignes, dont une
pour comptabiliser en immobilisations (par exemple: une tronçonneuse) et
une ligne de reprise de mon ancien matériel (tronçonneuse, qui est immobilisée).
Jusqu'à présent nous avons pu (dans p.e. OpenERP ou Sage) saisir les factures
d'achat
avec une ligne sur 7752xx (sous-rubrique de produits de cessions d'éléments
d'actif ...
Immobilisations corporelles) affecté au bon compte de la TVA pour éviter la
compensation interdite.
Je ne comprends absolument pas cette phrase.>
L'usage est de simplement saisir les lignes de la facture d'achat avec, pour la
ligne d'immo
dans le compte 2155 (outillage industriel) et au compte de la TVA pour
immobilisations (44562)
et la reprise du matériel au compte 7752xx (ci supra) TVA 44571x.
Tryton semble de ne pas permettre ce gendre d'écriture dans les assistants de
facturation.
C'est quoi "assistants de facturation" ?
Je comprends pas ce qui n'est pas permis ? Il faudrait être plus
explicite quand on décrit un problème.
? Factures -> Factures fournisseur (ou Factures client le cas échéant)
Outre fausser la pièce (facture d'achat) puis saisir une facture de vente
fictive, je me
demande si quelqu'un a déjà implémenté une bonne solution pour supporter
directement cet usage?
Mais de quel usage parles-tu ?
Voir plus haut.
Pour mémoire, j'ai essayé de rajouter les deux lignes (7752xx + TVA)
directement dans
le mouvement (avant de poster)... c'est possible, mais c'est une opération qui
confond
bien l'assistant de facture par la suite.
Pourrais-tu expliqué quelle est le problème ?
Il n'est pas permis dans une facture d'achat de saisir les lignes affectées aux
comptes 7xx
(PCG France)... Pour une facture d'achat, des lignes affectées au comptes 6xx.
De la manière très semblable, nous avons très souvent des factures client
exigeant
contractuellement la déduction de certains frais qui se résume à une ligne
comme de
celle-ci dessus mais au compte 60xxxx (typiquement 605xxx pour le compte
prorata)
affecté au bon compte de la TVA...
Je ne vois pas de quelle ligne tu parles ?
? Eh bien, dans la facture, la pièce à *comptabiliser* naturellement.
De manière générale, il faudrait être bien plus précis et explicite sans
faire de présuppositions quand on pose une question ? Et aussi ne pas
considérer que la mailing liste est uniquement centré sur la France,
c'est une liste francophone.
Effectivement, les usages peuvent varier d'un pays à un autre, même si
l'opération serait plus ou moins équivalent.
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Richard PALO
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