Le 16/04/2017 à 22:50, Cédric Krier a écrit :
L'usage est de simplement saisir les lignes de la facture d'achat avec, pour la
ligne d'immo
dans le compte 2155 (outillage industriel) et au compte de la TVA pour
immobilisations (44562)
et la reprise du matériel au compte 7752xx (ci supra) TVA 44571x.
Je ne vois pas ce qui empêche de le faire. Les deux comptes sont de type
expense ou revenue. Et il existe bien des taxes "Achat Immobilisations".
Les produits de type actifs ont bien un compte d'actif qui est utilisé
quand on les achète et un compte de dépense quand on les vend.
Il faut que le produit soit amortissable et qu'un actif soit lié sur la
ligne de facture lors de la vente.
Dans la version récente, il m'est impossible d'ajouter dans une facture
fournisseur
un compte dans le 7xxx pour une ligne. Pareille pour un compte 6xxx dans une
facture
client.
J'ai essayé aussi de simplement mettre le montant TTC sur la ligne de reprise
de matériel
et sélectionner le compte 462xxx (Créances sur cessions d'immobilisations) mais
cela
n'a pas marché non plus car on ne peut pas sélectionner le compte 462xxx ..
(finalement, pour une écriture 'correcte', voir ** ci-dessous).
Cette dernière nouvelle me dit qu'il existe aussi le même gendre de problème
pour saisir
d'autres sortes de factures où, par exemple, une retenue de garantie devrait
être appliquée.
Car là, on déduit le montant de retenue (souvent 5% TTC) sur le compte 40x7
(fournisseur)
ou 41x7 (client) le cas échéant.
Bref, je peux vivre facilement sans la possibilité de saisir dans les lignes de
factures
fournisseurs un compte produit (7xxx) ou dans les factures clients un compte de
charges (6xxx)
tant que la possibilité existe de saisir outre d'un compte d'immobilisation
(2xxx) d'un compte
de tiers tel que 4xx7xx pour les RG ou le 46xxx (Débiteurs divers et créditeurs
divers).
Je peux comprendre que le 'type' de ligne, afin d'éviter la confusion avec un
produit proprement
dit, devrait être différent pour ces cas, par exemple au lieu de 'ligne',
quelque chose comme
'régularisation' ou 'spéciale' pour supporter ces cas de 'retenue de
garantie', 'reprise de matériel',
voire d'autres comme 'variation de prix', 'compte prorata' et cetera
(christophe, tu suis ce fil?;-).
Et 'remise commerciale'?
** Un exemple pour une facture fournisseur avec reprise de matériel immobilisé:
Compte Tiers Débit Crédit
4011xx 'frn' 807,47
2155xx 668,83
44562x 138,64
462xxx 'frn' 100,00
7752xx 83,33
44571x 16,67
Montant Net à payer exigible: 807,47 - 100,00 = 707,47
(dont le règlement soldera les comptes du tiers 4011xx et 462xxx par
compensation.)
Pour une retenue de garantie (RG) sur une facture client:
Compte Tier Débit Crédit
4111xx 'clt' 285,00
704xxx 250,00
4117xx 'clt' 15,00
44571x 2,50
44571x 47,50
Montant Net à payer exigible: 285€ (les 15€ de RG exigibles qu'au terme de
l'échéance définie)
Quant aux 'actifs', pour l'instant je n'utilise pas des 'produits' pour les
immos, au moins pas
encore et surtout pas avant que les difficultés rencontrées avec les 'actifs'
et leur amortissements
soient adressées..
bien cordialement,
--
Richard PALO
--
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