Salut.
J'en profite d'avoir une minute pour essayer de répondre tant que possible à
certaines de tes questions.
Merci à qui que ce soit de corriger si nécessaire.
> - Dans mes essais, j'ai malencontreusement encodé un appel de fond en
> poste 420. QuickCode AFDEP. Quand je m'en suis rendu compte, j'en ai
> refait un en poste comptable 701AFDEP (QuickCode AFDEP). J'ouvre la
> fiche dans GESTION/CARD en cliquant sur le QuickCode. J'ouvre
> l'historique. Un appel de Fonds O00004 que j'ai encodé apparaît. Dans la
> liste des postes concernés, j'ai les postes des copropriétaires en
> 400xxx au débit et le poste 420 en crédit au lieu du 701AFDEP.
> 420, c'est "Emprunts subordonnés"! Comment je peux faire la rectification?
Attention! C'est le quickcode qui est déterminant. Deux fiches peuvent avoir le
même nom mais non le même quickcode.
La procédure que j'applique -- Dany pourra bondir s'il y en a une plus adéquate
-- est de passer par «Outils comptables».
1) créer la bonne fiche, comme tu as fait. Si tu mets le même quickcode qu'une
autre fiche, Noalyss devrait en générer un autre automatiquement (basé sur le
numéro d'identité de la fiche, je crois), ce qui fait que l'appel de «AFDEP»
concernera la première fiche (420). Donc, soit tu changes d'abord le quickcode
de la première fiche et ensuite tu crées la seconde avec «AFDEP», soit tu fais
toute la procédure et changeras le quickcode de la seconde après avoir supprimé
la première.
2) Dans «Outils comprables» -> «opération», tu fais une recherche pour
retrouver les opérations où tu as utilisé le 420, tu sélectionnes celles dans
lesquelles tu souhaites remplacer la fiche, et tu fais «changer fiche»,
remplacer «AFDEP» par «FIDXXX» (normalement le quickcode de la seconde fiche
créée (701)).
3) Si la fiche 420 n'est plus utilisée, ni nécessaire, tu peux la supprimer, et
ensuite changer le quickcode de la 701.
4) Si la première fiche est utilisée ailleurs à bon escient, alors il faut bien
distinguer à l'étape 2 les opération où il s'agit de la remplacer par la
seconde de celles où elle ne doit pas l'être, et choisir des quickcode
distincts pour les deux fiches.
> - Comment prendre en compte un remboursement d'assurance, quel poste -
> En attendant j'ai créé un poste 999 - Sachant qu'il n'est pas remboursé
> la même année?
Le plus simple est d'introduire une opération note de crédit avec le poste de
charge assurance au débit et un signe «-» devant le montant, si tu as reçu la
note de crédit.
Si tu sais déjà qu'il y aura remboursement, et que tu en connais le montant
avant la fin de l'exercice précédant celui du remboursement, mais que tu n'as
pas encore reçu la note de crédit, tu peux le passer en «fournisseur débiteur»
dans une OD avec la fiche de charge «assurance» au crédit. En début d'exercice,
tu extournes l'opération, et lors de la réception de la note de crédit, tu
l'encode comme mentionné au début. Ainsi, tu auras pris en compte la diminution
de charge et la créance sur le fournisseur au premier exercice, puis l'OD et la
NDC du second exercice s'annuleront au poste de charge et la NDC imputera la
créance au fournisseur, créance annulée pour «fournisseur débiteur» par l'OD .
Si tu ne constates la créance que plus tard et que l'exercice précédent est
clôturé, tu peux soit imputer telle quelle la réduction de charge à l'exercice
en cours par une notre de crédit (pas très correct), soit, au mieux, créer un
poste «remboursement charges exercice précédent», par exemple, et utiliser
celui-là dans la NDC.
Et tout ceci, bien entendu, indépendamment de la date du remboursement effectif
par l'assureur -- la magie de la comptabilité en partie double.
> - Quelle est la procédure de report d'un exercice à l'autre? Pour le
> moment, j'en suis à la dernière étape de COMPTA/ADV/OPEN où j'ai une
> liste d'opérations non soldées avec des montants au débit et au crédit.
> Je n'ai pas de postes renseignés dans aucune ligne.
> Comment dois-je procéder.
Normalement, y sont repris toutes les fiches non soldées de l'exercice
précédent (sauf 6 et 7) et, si tu ne t'es pas planté(e?) dans la clôture, D=C.
De manière générale, il vaut toujours mieux passer par les fiches que
directement par poste, il n'est donc pas nécessaire de mentionner de poste ici.
Tu choisis l'intitulé de l'opération d'ouverture, la date (premier jour de
l'exercice), et tu valides.
Voilà.
Dis-moi si ça semble convenir.
y
> ----------------------------------------
> From: Mélopie <[email protected]>
> Sent: Sun Jan 29 19:23:33 CET 2017
> To: <[email protected]>
> Subject: [noalyss-generale] Copro procédure
>
>
> Bonjour,
>
> Je suis (toujours) occupé à mettre au point une procédure pour encoder
> une compta de copro avec Noalyss. J'ai même l'impression de progresser. ;-)
> Je tente de mettre d'améliorer la doc et je voudrais schématiser les
> principes en mind mapping avec Frreplane.
> Ci-joint un projet de schéma intitulé opération comptable et un autre,
> Noalyss Copro. Il y a certainement un moyen de procéder de manière
> collaborative.
>
> Voici des petits soucis auxquels je me heurte dans la mise au point de
> mon processus d'encodage:
> - Dans mes essais, j'ai malencontreusement encodé un appel de fond en
> poste 420. QuickCode AFDEP. Quand je m'en suis rendu compte, j'en ai
> refait un en poste comptable 701AFDEP (QuickCode AFDEP). J'ouvre la
> fiche dans GESTION/CARD en cliquant sur le QuickCode. J'ouvre
> l'historique. Un appel de Fonds O00004 que j'ai encodé apparaît. Dans la
> liste des postes concernés, j'ai les postes des copropriétaires en
> 400xxx au débit et le poste 420 en crédit au lieu du 701AFDEP.
> 420, c'est "Emprunts subordonnés"! Comment je peux faire la rectification?
> - Comment prendre en compte un remboursement d'assurance, quel poste -
> En attendant j'ai créé un poste 999 - Sachant qu'il n'est pas remboursé
> la même année?
> - Quelle est la procédure de report d'un exercice à l'autre? Pour le
> moment, j'en suis à la dernière étape de COMPTA/ADV/OPEN où j'ai une
> liste d'opérations non soldées avec des montants au débit et au crédit.
> Je n'ai pas de postes renseignés dans aucune ligne.
> Comment dois-je procéder.
> - Pour finir, quelle est la procédure pour éditer un bilan par
> copropriétaire?
>
> À très bientôt!
>
>
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