Bonjour, Le 05/02/2017 à 00:13, Mélopie a écrit : > Merci Yann de toutes ces précisions. > > J'ai mis de l'ordre dans mes fiches litigieuses, du moins je crois, > selon la procédure: > 1- Identifier les opérations liées à une fiche erronée. > 2- Les lier à une fiche avec le bon PC par l'extension TOOLS. > 3- Supprimer la fiche erronée qui n'est plus liée à rien. > 4- Pour faire bonne mesure, j'ai même utilisé TOOLS pour procéder une > nouvelle fois en remplaçant la bonne fiche par elle-même après la > suppression de la mauvaise... > > Ceci dit, le lettrage n'est toujours pas établi, entre l'opération > "Appel de fond" O0000XX(qui fait référence aux postes 4101XX des > copropriétaires (QuickCode COPROXX) et le fameux poste 701AFDEP > (QuickCode AFDEP) et les opérations F00000XX qui y sont liées. > J'ai défait la liaison et refait. Rien n'y fait. Le lettrage ne se fait qu'entre poste ou fiche identiques ;-) Et uniquement si l'un est au débit et l'autre au crédit . Il ne faut pas confondre lettrage , ce qui "purge" un compte et rapprochement d'opérations, le premier existent entre les détails d'opérations et l'autre entre opérations.
Exemple D. 61B SBD C. 400A1 Fournisseur et D. 400A1 Fournisseur C. 55 Banque Il peut y avoir rapprochement entre les 2 opérations , mais seul le poste 400A1 peut être lettré car "purgé", la dette est payée. Quand on rapproche 2 opérations , depuis détail opération par ex. , Noalyss va essayer de trouver les postes comptables identiques et de côtés opposés, s'il trouve il peut lettrer à la conditions que le même poste soit unique de chaque côté. Donc D 61B SDB C 400A1 Fournisseur OD. D . 400A1 D. 400A1 C. Carte Visa Ne pourra pas être lettré automatiquement, il faudra passer par le lettrage manuel J'avais fait une petite doc sur le sujet .http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=faq:quelle_est_la_difference_entre_rapprochement_lettrage_et_rapprochement_bancaire > ? > Dans COMPTA/PRINT/PRINTREC, il n'y a aucune opération non rapprochée. > Si j'affiche le Grand Livre magique, qui range les opérations par PC, > Le lettrage est correct entre les F00000XX et le O0000XX, alors que le > compte 701AFDEP faisant référence à la même Opération O0000XX reste > désespérément sans lettrage. > ?? Il me faudrait les écritures comptables complètes pour comprendre , Bàt, D.
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