Merci Yann de toutes ces précisions.
J'ai mis de l'ordre dans mes fiches litigieuses, du moins je crois,
selon la procédure:
1- Identifier les opérations liées à une fiche erronée.
2- Les lier à une fiche avec le bon PC par l'extension TOOLS.
3- Supprimer la fiche erronée qui n'est plus liée à rien.
4- Pour faire bonne mesure, j'ai même utilisé TOOLS pour procéder une
nouvelle fois en remplaçant la bonne fiche par elle-même après la
suppression de la mauvaise...
Ceci dit, le lettrage n'est toujours pas établi, entre l'opération
"Appel de fond" O0000XX(qui fait référence aux postes 4101XX des
copropriétaires (QuickCode COPROXX) et le fameux poste 701AFDEP
(QuickCode AFDEP) et les opérations F00000XX qui y sont liées.
J'ai défait la liaison et refait. Rien n'y fait.
?
Dans COMPTA/PRINT/PRINTREC, il n'y a aucune opération non rapprochée.
Si j'affiche le Grand Livre magique, qui range les opérations par PC, Le
lettrage est correct entre les F00000XX et le O0000XX, alors que le
compte 701AFDEP faisant référence à la même Opération O0000XX reste
désespérément sans lettrage.
??
Pour ce qui est de l'indemnité d'assurance versée suite à un sinistre.
Je n'ai pas compris comment faire la note de crédit. s"). J'ai considéré
que la société d'assurance avait versé une provision.
J'ai crée une fiche de "Provision pour paiement indemnité", Poste
Comptable 637ASS (637 est un poste libellé "Provisions pour autres
risques et charge. La provision reste là tant que l'indemnité n'est pas
versée au propriétaire qui a eu les dégâts. Je ne sais pas si mon
raisonnement est juste en logique comptable.
En résumé, je n'ose pas me lancer dans l'exercice suivant tant que ces
deux points ne sont pas validés, pour éviter de construire mon château
de cartes sur des bases sujettes à caution.
Tout ça pour 11 postes dans la balance (GESTION/PRINT/PRINTBAL) 11
opérations financières encodées, 5 achats et 2 appels de fond, un Bilan
réputé sans erreur (GESTION/PRINT/PRINTBILA), pas de raton laveur, soit
une comptabilité microscopique.
Pour finir sur une note engageante, c'est très facile pour moi de passer
par Bruxelles, puisque j'y habite!
;-D
Merci beaucoup pour le coup de main!
Le 01/02/17 à 10:43, [email protected] a écrit :
1. Re: Copro procédure (Yann De Coster)
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Message: 1
Date: Wed, 1 Feb 2017 10:43:32 +0100 (CET)
From: Yann De Coster<[email protected]>
To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
<[email protected]>
Subject: Re: [noalyss-generale] Copro procédure
Message-ID: <1508319558.79278.1485942212174.JavaMail.root@nemo>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Bonjour, Mélopie.
!!! Il est très difficile de comprendre exactement comment tu procèdes par
écrit mais il me semble qu'une source de problèmes de fond réside dans ton
utilisation des postes à la place des fiches, à moins que tu nommes «postes»
les fiches que tu utilises.
Autrement, je te conseille plus que vivement de changer de méthode et de ne
faire usage que des fiches!
(L'utilisation d'une fiche ventile le «compte» de la fiche elle-même -- je
m'autorise cet abus de langage pour faire court -- ET le poste comptable
éventuellement y lié; alors que l'utilisation du poste (OD, par exemple) ne
ventile que le poste. Dès lors, plusieurs fiches peuvent «alimenter» le même
poste (exemple: toutes les clientes en 400 (ou 400000, selon l'usage)). Ce qui
introduit des différences de soldes en fonction de l'utilisation fiches ou
postes (la fiche «cliente x» reprend le compte du client x, le poste 400000
reprend le solde du total de toutes les clientes). Je pense que les soucis que
tu rencontres viennent de là.)
Quand tu modifies le poste d'une fiche, c'est ce nouveau poste qui sera
désormais alimenté par la fiche. Mais le poste que celle-ci alimentait avant
changement n'est pas remis à zéro pour autant. Dès lors, il faut faire en sorte
que toutes les opérations qui ont alimenté le premier poste soient modifiées
pour qu'elles alimentent le second poste à la place. Pour ce faire, il est plus
prudent de changer la fiche utilisée dans toutes ces opérations, et donc
d'utiliser «changer la fiche» plutôt que «chager le poste» dans TOOLS.
(Résumé changement de poste d'une fiche: ouvrir la fiche - changer le poste
comptable - sauver - dans TOOLS faire une recherche sur base de la FICHE!
(éventuellement filtrée sur la période/journal/etc' si ça ne concerne pas
toutes les opérations où le poste est ventilé -- mais il vaut mieux, dans ce
cas, créer une nouvelle fiche pour le nouveau poste plutôt que de laisser
derrière un poste sans fiche (puisque la fiche précédemment y associée l'est
maintenant à un autre poste)) - sélectionner les opérations où la nouvelle
fiche (en fait, le nouveau poste) doit être utilisée au lieu de l'ancienne
(ancien) - et SUBSTITUER LA FICHE PAR ELLE-MÊME.
Pour le lettrage, je ne sais pas en dire grand-chose comme ça. J'ai parfois
l'impression que, alors que lier des opérations et lettrer des postes ne sont
pas les mêmes choses, le lettrage se fait parfois automatiquement et parfois
non. Mais je n'ai pas exploré la question.
Il est probable que l'absence de lettrage vienne de là. Ce peut être, par
exemple, que les paiements ont été effectués avec la même fiche mais pas le
même poste, celui-ci ayant changé entre-temps. Lors d'un changement de poste
pour une même fiche, si l'ancien poste ne doit plus être utilisé nulle part, il
s'agit de changer la fiche avec elle-même (après en avoir modifié le poste)
dans TOUTES les opérations où celle-ci est utilisée.
Sans avoir tout cela sous les yeux, je me perds un peu avec toutes tes fiches
et postes, sachant qu'il est possible de créer des postes sans fiche, etc'.
Ce qui peut aider: voir dans le plan comptable si des postes sont «orphelins»,
c'est-à-dire qu'il ne sont liés à aucune fiche (voir dans la colonne de droite
la ou les fiches associées aux postes). Il faut alors corriger cela: s'assurer
que chaque poste est lié à au moins une fiche. Les postes orphelins que tu ne
peux pas supprimer ont été utilisés quelque part: soit il doivent être gardés
et il faut leur associer une ou des fiches, soit il peuvent être supprimés et
il faut voir dans quelles opérations ils sont utilisés et les y changer par la
bonne fiche (et, donc, le bon poste), pour qu'ils ne soient plus liés à aucune
opération et pouvoir les supprimer (j'ai fait une proposition dans Mantis pour
que les postes utilisés apparaissent clairement (couleur?) dans le plan
comptable pour pouvoir vérifier ceci en un coup d'?il).
Si tu affiche la balance de l'exercice (qui, elle, fonctionne par poste), tu
verras aussi tous les postes utilisés et tu pourras choisir ceux que tu veux
garder et ceux qui peuvent être supprimés, et commencer la procédure de
nettoyage ci-dessus.
Si tu passes parfois à bruxelles, nous pouvons regarder ça ensemble un de ces
jours. Je compte bientôt organiser des «ateliers Comptabilité/Noalyss» mais
j'attends d'avoir un lieu adéquat.
Dis-moi déjà si les indications ci-dessus t'aident en quoi que ce soit, et
avançons pas-à-pas.
Bonne journée.
Bon courage.
y
---
NOALYSS est un Serveur de Comptabilité et de Gestion libre
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