Merci Yann, pour ces réponses! J'ai mis des notes dans le corps du
texte, plus bas.
Le 30/01/17 à 13:22, [email protected] a écrit :
Message: 2
Date: Mon, 30 Jan 2017 13:22:16 +0100 (CET)
From: Yann De Coster<[email protected]>
To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
<[email protected]>
Subject: Re: [noalyss-generale] Copro procédure
Message-ID: <882375287.147871.1485778936899.JavaMail.root@nemo>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Salut.
J'en profite d'avoir une minute pour essayer de répondre tant que possible à
certaines de tes questions.
Merci à qui que ce soit de corriger si nécessaire.
- Dans mes essais, j'ai malencontreusement encodé un appel de fond en
poste 420. QuickCode AFDEP. Quand je m'en suis rendu compte, j'en ai
refait un en poste comptable 701AFDEP (QuickCode AFDEP). J'ouvre la
fiche dans GESTION/CARD en cliquant sur le QuickCode. J'ouvre
l'historique. Un appel de Fonds O00004 que j'ai encodé apparaît. Dans la
liste des postes concernés, j'ai les postes des copropriétaires en
400xxx au débit et le poste 420 en crédit au lieu du 701AFDEP.
420, c'est "Emprunts subordonnés"! Comment je peux faire la rectification?
Attention! C'est le quickcode qui est déterminant. Deux fiches peuvent avoir le
même nom mais non le même quickcode.
La procédure que j'applique -- Dany pourra bondir s'il y en a une plus adéquate
-- est de passer par «Outils comptables».
1) créer la bonne fiche, comme tu as fait. Si tu mets le même quickcode qu'une
autre fiche, Noalyss devrait en générer un autre automatiquement (basé sur le
numéro d'identité de la fiche, je crois), ce qui fait que l'appel de «AFDEP»
concernera la première fiche (420). Donc, soit tu changes d'abord le quickcode
de la première fiche et ensuite tu crées la seconde avec «AFDEP», soit tu fais
toute la procédure et changeras le quickcode de la seconde après avoir supprimé
la première.
2) Dans «Outils comprables» -> «opération», tu fais une recherche pour
retrouver les opérations où tu as utilisé le 420, tu sélectionnes celles dans
lesquelles tu souhaites remplacer la fiche, et tu fais «changer fiche», remplacer
«AFDEP» par «FIDXXX» (normalement le quickcode de la seconde fiche créée (701)).
Je suis allé dans EXT/TOOLS [Extension->Outils comptables->Opération]
J'ai lancé une recherche sur le poste 420. et j'ai trouvé l'opération
incriminée
J'ai coché le petit carré pour la sélectionner (ben, oui! Sinon rien ne
se passait)
J'ai Cliqué sur le bouton "changer le poste comptable" pour passer de
420 à 701AFDEP.
C'est OK.
Pour bien montrer que je n'ai pas compris la délicate association
QuickCode et Poste comptable, J'ai un appel de fonds nommé AFROUL Poste
Comptable 700AFCOUR.
Dans la liste des appels de fonds COMPTA/CARD, si je clique sur le
QuickCode, je tombe bien sur la fiche de l'appel avec référence au poste
comptable qui va bien.
Si je clique sur l'historique de la fiche, j'ai une opération encodée.
Je clique sur l'opération: j'ai la liste des poste comptable des
copropriétaires concernés et une autre dénomination pour le poste
comptable où est crédité l'appel de fonds: 700AFCOURANT2009.
Ben, oui, je trouvait ça trop long, alors j'ai changé quelque part, sans
me préoccuper de savoir si ce changement était répercuté partout.
Mais, je n'ai même pas le poste comptable 700AFCOUR dans ma liste de
plan comptable PARAM/CFGPCMN onglet 7.
Cette fois, je rétablis l'ancien poste comptable 700AFCOURANT2009 dans
la fiche.
Quelle est la bonne pratique pour gérer les postes comptables?
Pour faire bonne mesure, mon Appel de fonds, le fameux AFDEP est lié à
deux paiements F000XXX liés, mais non lettrés.
Est-ce que ça pourrait être une séquelle de mes manipulations de
QuickCode et de poste comptable précédentes, puisque j'ai d'abord créé
mon Appel de fonds, puis encodé les paiements en les liant à l'appel,
puis commencer à vouloir changer les noms?
C'est comme si il n'y avait pas eu ces versements.
Je n'ai pas encore pu avancer sur les points suivants.
Merci beaucoup!
3) Si la fiche 420 n'est plus utilisée, ni nécessaire, tu peux la supprimer, et
ensuite changer le quickcode de la 701.
4) Si la première fiche est utilisée ailleurs à bon escient, alors il faut bien
distinguer à l'étape 2 les opération où il s'agit de la remplacer par la
seconde de celles où elle ne doit pas l'être, et choisir des quickcode
distincts pour les deux fiches.
- Comment prendre en compte un remboursement d'assurance, quel poste -
En attendant j'ai créé un poste 999 - Sachant qu'il n'est pas remboursé
la même année?
Le plus simple est d'introduire une opération note de crédit avec le poste de
charge assurance au débit et un signe «-» devant le montant, si tu as reçu la
note de crédit.
Si tu sais déjà qu'il y aura remboursement, et que tu en connais le montant
avant la fin de l'exercice précédant celui du remboursement, mais que tu n'as
pas encore reçu la note de crédit, tu peux le passer en «fournisseur débiteur»
dans une OD avec la fiche de charge «assurance» au crédit. En début d'exercice,
tu extournes l'opération, et lors de la réception de la note de crédit, tu
l'encode comme mentionné au début. Ainsi, tu auras pris en compte la diminution
de charge et la créance sur le fournisseur au premier exercice, puis l'OD et la
NDC du second exercice s'annuleront au poste de charge et la NDC imputera la
créance au fournisseur, créance annulée pour «fournisseur débiteur» par l'OD .
Si tu ne constates la créance que plus tard et que l'exercice précédent est
clôturé, tu peux soit imputer telle quelle la réduction de charge à l'exercice
en cours par une notre de crédit (pas très correct), soit, au mieux, créer un
poste «remboursement charges exercice précédent», par exemple, et utiliser
celui-là dans la NDC.
Et tout ceci, bien entendu, indépendamment de la date du remboursement effectif
par l'assureur -- la magie de la comptabilité en partie double.
- Quelle est la procédure de report d'un exercice à l'autre? Pour le
moment, j'en suis à la dernière étape de COMPTA/ADV/OPEN où j'ai une
liste d'opérations non soldées avec des montants au débit et au crédit.
Je n'ai pas de postes renseignés dans aucune ligne.
Comment dois-je procéder.
Normalement, y sont repris toutes les fiches non soldées de l'exercice
précédent (sauf 6 et 7) et, si tu ne t'es pas planté(e?) dans la clôture, D=C.
De manière générale, il vaut toujours mieux passer par les fiches que
directement par poste, il n'est donc pas nécessaire de mentionner de poste ici.
Tu choisis l'intitulé de l'opération d'ouverture, la date (premier jour de
l'exercice), et tu valides.
Voilà.
Dis-moi si ça semble convenir.
y
---
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